Крипторынок и зеленая энергетика обычно находятся по разные стороны баррикад: блокчейн-транзакции требуют больших энергозатрат и считаются неэкологичными. Но криптомеханизмы можно использовать и для поддержки чистой энергии. Рассказываем, как это работает и в токены каких компаний на «зеленом» рынке имеет смысл вкладываться.
Крипторынок и зеленая энергетика обычно находятся по разные стороны баррикад: блокчейн-транзакции требуют больших энергозатрат и считаются неэкологичными. Но криптомеханизмы можно использовать и для поддержки чистой энергии. Рассказываем, как это работает и в токены каких компаний на «зеленом» рынке имеет смысл вкладываться.
Несмотря на пандемию, в 2020 году сектор возобновляемой энергетики вырос на 45% — это самый большой прирост за последние 20 лет. На бум «зеленой» электроэнергии указывают и другие факторы: президент США Джо Байден планирует потратить $2 трлн из бюджета на поддержку возобновляемых источников энергии в течение следующих четырех лет. А сферы ветровой и солнечной энергии не первый год входят в топ самых быстрорастущих отраслей по количеству рабочих мест. По объему привлеченных инвестиций возобновляемые источники энергии тоже постоянно растут — в 2020-м размер вложений достиг $303 млрд, что уступает только показателю 2017 года.
В целом, зеленую энергетику исследует все больше государств и компаний — они публично выступают в поддержку технологий и компаний из эко-сектора, а также диверсифицируют свои портфели в пользу «зеленых» брендов. Появляются и новые инструменты инвестиций, которые открывают доступ к рынку более широкому сегменту аудитории. Один из таких инструментов –токенизированные активы.
Токенизированные акции — это токены, стоимость которых привязана к цене реального актива, то есть это токенизированный актив на блокчейне, стоимость которого напрямую связана со стоимостью базисного актива. Токенизированные акции могут превосходить по эффективности традиционные ценные бумаги, поскольку денежные затраты, связанные с обработкой сделок, в данном случае меньше, а стоимость контракта — ниже, потому что при работе с блокчейном не нужны посредники.
Например, в Беларуси для покупки акций зарубежных компаний нужно получить разрешение от Национального банка, а для этого требуется предоставить обоснование покупки. Можно заключить с банком договор доверительного управления, но обычно для этого придется вложить не менее $5000-$10000. Через мобильное приложение торговать акциями не получится — таких опций на местном рынке в принципе нет.
Альтернативное решение — криптобиржи с токенизированными активами. Токенизировать можно любой биржевой актив: золото, нефть или акции крупных технологических компаний. Например, акция Apple (AAPL) на Nasdaq стоит $130, а ее токен на криптобирже будет стоить так же $130 — и цена криптактива всегда будет следовать за динамикой акций.
Токенизированные акции снижают порог входа для инвесторов, в том числе в сфере зеленой энергетики. Начинающий трейдер может вложиться в поставщика солнечных панелей или компанию, которая производит инновационные аккумуляторы для электрокаров, и заработать на росте или падении активов. Разберем 5 «зеленых» компаний, в токенизированные акции которых можно вложиться.
Крупнейший мировой производитель солнечных батарей и электростанций инвестирует большие суммы в R&D и этим выделяется на фоне других компаний. У First Solar уже есть несколько интересных разработок, например, технология тонкопленочных солнечных элементов, адаптированных к условиям жаркой погоды и высокой влажности. По прогнозам аналитиков, спрос на солнечные панели будет расти, а вместе с ним будут подскакивать и котировки лидеров рынка.
С 2012 года First Solar довольно стабильно росла: стоимость одной акции составляет в среднем $35-70, но в 2021 году цена на каком-то этапе подошла к $95. Если First Solar продолжит расти, то инвестиции могут оказаться выгодными в долгосрочной перспективе. Но даже в текущем состоянии компания довольно устойчива, На ее балансе, по последним данным, числится $1,5 млрд.
Американско-израильская компания разрабатывает и продает инверторные системы постоянного тока, которые используют для солнечных фотоэлектрических установок по всему миру. Также компания планирует выпускать компоненты для электромобилей, в том числе аккумуляторы.
Финансовые показатели SolarEdge в первом полугодии 2020 года стабильно росли, хотя в тот период другие игроки рынка, наоборот, теряли позиции. В августе 2021 года акции производителя инверторов взлетели на 16,6% до $308, однако потом опустились до $301. Сейчас стоимость одной акции SolarEdge составляет $277.
Еще один крупный производителей солнечных модулей выпускает панели, которые считаются самыми эффективными в мире — их КПД составляет 22-24%. Неудивительно, что уже более миллиона домов по всему миру снабжены панелями Jinko Solar.
В последние 10 лет выручка компании уверенно росла, как и чистая прибыль, а солнечные батареи пользовались спросом даже в пик пандемии. Однако акции Jinko Solar стагнируют с 2014 года. Сегодня стоимость одной ценной бумаги составляет $42. Это довольно низкая цена, а с учетом возможных мультипликаторов еще и выгодная.
Американская компания специализируется на производстве брома и катализаторов очистки, но ее главный продукт — литий, ключевой компонент аккумуляторов для электрокаров и большинства современных девайсов.
В первом полугодии 2021 продажи электрокаров в Европе сильно выросли и даже обогнали показатели Китая, а вместе с этим подскочил спрос и на литий. На данный момент стоимость акции Albemarle составляет $225, но если спрос на металл продолжит расти, ценные бумаги могут подскочить в цене.
Enphase Energy — крупнейший энергетический холдинг, который предоставляет решения для управления солнечной генерацией. Компания собирает микроинверторы на основе полупроводников, которые оптимизируют работу солнечных модулей. В портфель компании также входят системы хранения батарей переменного тока.
Около 90% рынка инверторов поделено между Enphase Energy и ее конкурентом SolarEdge. В 2012 году Enphase занимала 53% рынка решений для жилых помещений в США, что делало ее шестым по величине производителем инверторов в мире.
Enphase также входит в список компаний, в которые администрация Байдена намерена вложиться в ближайшие 3-4 года. При этом пока бумаги компании стоят относительно недорого — одна акция обойдется в $163.
На платформе представлены более 2000 активов: криптовалюты, токенизированные акции крупнейших в мире компаний, токенизированные ETF, токенизированные фондовые индексы, токенизированные валюты и токенизированные облигации. На криптобирже доступна как покупка и продажа активов, так и торговля с левереджем до 500х.
Сообщение содержит информацию о движении рынка, но не является инвестиционным исследованием и не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета. Это субъективная точка зрения автора материала на объект сообщения. Материал не является финансовой консультацией. Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.
